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中融钢铁B净值下跌1.45% 请保持关注
08-30 来源: 】 浏览:71次 评论:0

 金融界基金08月30日讯 今日中融钢铁B下跌1.02%,成交66.51万元。截至目前场内价格为0.68元, 当前本基金场外净值为0.6810元,环比上个交易日下跌1.45%,溢价率为-0.15%,价格杠杆为2.489,净值杠杆为2.548,当前母基金净值为0.8600,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌24.62%,上折需母基金涨75.43%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.36%,近3个月本基金净值下跌22.79%,近6月本基金净值下跌34.64%,近1年本基金净值下跌72.68%,成立以来本基金累计净值为0.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。


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